Así movió Draghi a los mercados: resumen de la semana

Esta semana (2 al 6 de Junio de 2014) empezaba tranquila a la espera de las medidas tomadas por el BCE y su presidente Mario Draghi, el precio se ha mantenido estable por debajo de los 10.000 puntos en DAX, y SP por debajo de los 1930, por debajo los máximos históricos. El índice Americano, estaba rezagado, por debajo los 16.700, pero sin marcar nuevos máximos históricos. Todo esto cambió de forma considerable a partir de las 14:30 del Jueves, cuando después del discurso de Draghi, los mercados empezaron a subir de una forma importante, y SP y DOW marcaron al final de día nuevos máximos históricos animados por la gran liquidez que entrará en el mercado a partir de ahora gracias a las medidas del BCE. No hizo lo mismo el DAX que acabó la sesión por debajo de los 10.000. Os adjuntamos un link donde podréis encontrar las medidas tomadas por el BCE y las cifras.

Por lo que respecta a la volatilidad que comentábamos la semana pasada, con las nuevas subidas y máximos marcados durante el día de ayer, han hecho que este indicador se sitúe durante esta mañana por debajo de los 15 puntos. Estamos cerca de llegar a los mínimos de 13, con este movimiento, el mercado suele formar laterales que son rotos con nuevos máximos. Cabe esperar y tener paciencia, la subida de la volatilidad llegará pronto, pero no sabemos cuando, así que hay que estar al caso y seguir este indicador.

Índices

Pues bien, esperábamos la rotura y rompió con fuerza, el SP fue el que dió el primer ataque.

Recordemos que el viernes cerró el precio en máximos y el lunes, ya en apertura rompió la resistencia clave situada en el 1903. Este, correspondía con final del tramo pequeño alcista. La verdad, es que se veía a venir, muchos ataques a máximos RSI demostrando cada vez más divergencia y lo que comentamos siempre, los mercados solo hacen pequeñas correcciones para seguir la senda alcista.

Consideraremos un nivel importante, el 1930, este nivel corresponde con  final  de extensión alcista en gráfico diario y a la vez podría coincidir con el DAX en los 10000 puntos.

Así pues, el DAX está intratable, parece aquella selección de fútbol, mundial del  94, donde no dejaban títere con cabeza, donde robustos todos ellos sólo miraban para adelante avasallando todo equipo que se pusiera por delante.

Éste, igual que el SP cerró en máximos el viernes  y el lunes ya rompió resistencias, se quedó muy cerca del pullback a la zona diaria del 9755, punto donde viendo el SP rompiendo máximos de antemano   se podría haber probado algún largo buscando el final de extensión  situado en los 9920 puntos, aún así, no hay quien lo pare y los sobrepaso. Pensamos que los 10000 serán tocados. En definitiva, ESPECTACULAR!

Y concluyendo nuestro índice estadounidense, el DOW JONES, se quedó a puertas de superar máximos, la zona de resistencia en los 16714 fue tocada y muy probablemente el lunes sea superada buscando cotas  más altas. el mercado cerró sobre los 16700.

Bien es cierto que el Dow no creemos que realice el final de extensión que tenemos previsto situado en el 17200 aproximadamente, puesto que habrá que valorar que los mercados comentados con antelación llevarán el peso del precio.

Tenemos claro que existe una zona de soportes muy arraigada, los 16050 y posteriormente más arriba los 16370/16400  puntos, por arriba veremos lo que nos deparará la próxima semana, insistimos muy pendientes estaremos del final de extensión del SP.

En fin, brutal año de los índices donde queda claro que no piensan ni mucho menos ceder lo más mínimo.

Forex

Antes de acabar vamos a dar un vistazo a los pares de divisas que venimos comentando en las últimas sesiones. Semana importante para el Euro por las medidas tomadas por el BCE para reactivar la economía. Ya veníamos hablando aquí en las últimos posts que un € tan fuerte afectaba negativamente a las exportaciones europeas. Bien parece ser, que las medidas quieren reducir la fortaleza de la divisa, pero tomarán su tiempo, así que no se ha producido un efecto inmediato en su cotización como se podía esperar, aunque en plena sesión, durante el discurso de Draghi, hizo movimientos muy fuertes y violentos a la baja. Así pues, analizemos como han afectado estas medidas a la divisa respecto el dólar y el yen.

Euro-Dolar. La divisa se mantuvo durante la semana en el lateral sobre el 1,36 que comentábamos la semana hasta antes de las noticias, donde reaccionó con fuerza para llegar al 1,35. Después de las noticias poco a poco, fue remontando el precio hasta acabar la jornada rompiendo el lateral por arriba, en el 1,3662. Tal y como hemos comentado anteriormente, la aplicación de las medidas traerán su tiempo, así que, podemos esperar una leve recuperación del € temporalmente, para ver si debido a las medidas, la moneda se va devaluando. En el 1,37, tiene una parada importante donde luchó casi una semana antes de continuar la bajada, así que allí se podría parar de nuevo. Veremos como continúa reaccionando el precio.

 

Euro-Yen.Después de las medidas del BCE, parece que el € continua igual de fuerte, así que afecta a este par del mismo modo, subiendo. Comentábamos la semana pasada que en caso de subida tenemos una posible parada en el 142, lo continúamos manteniendo y actualizamos el gráfico. En primer lugar, podemos ver el movimiento del par en momentos de máxima tensión ayer con la smedidas que se llegó a moder más de 100 puntos en pocos minutos. En segundo lugar, en el 142 tenemos una zona de control importante del precio, justo por encima del 76,4% de la extensión en fibonnacci, ese sería el objetivo de salida para los largos si se han tomado la semana pasada. A corto plazo, y mientras las medidas del BCE no empiecen a surgir efecto, podemos ver aún subidas en este par, pero estaremos atentos a la reacción del € para buscar nuevos tramos bajistas para aprovechar.